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第一章 导论1

第一节 背景1

第二节 理论研究综述3

一、金融危机前金融监管政策的演进3

二、金融危机后金融监管政策的调整8

三、现有研究和实践评述21

第三节 本书逻辑结构、研究方法及主要创新23

一、逻辑结构23

二、研究方法24

三、主要创新25

第二章 危机后的新金融监管政策26

第一节 危机暴露出原有监管政策的诸多缺陷26

第二节 微观审慎监管的内在逻辑和主要改革措施29

一、资本充足率监管29

二、流动性风险监管34

第三节 宏观审慎监管的内在逻辑和主要改革措施39

一、逆周期监管40

二、针对系统重要性金融机构的监管42

第三章 资本充足率新监管政策研究47

第一节 研究背景47

第二节 资本充足率监管新工具的经济学分析50

一、模型设定50

二、新资本监管的短期影响评估54

三、新资本监管的长期影响评估61

四、最优资本监管的政策设计66

五、进一步讨论70

六、政策建议72

第三节 小结74

第四章 流动性风险新监管政策研究76

第一节 研究背景76

第二节 流动性监管政策的经济学分析79

一、模型设定79

二、引入流动性监管工具的必要性分析81

三、最优流动性监管的政策设计86

四、政策建议87

第三节 小结89

第五章 逆周期新监管政策研究91

第一节 研究背景91

第二节 逆周期监管新工具的经济学分析94

一、模型设定94

二、逆周期资本缓冲的必要性分析96

三、最优逆周期资本缓冲的政策设计104

四、进一步讨论109

第三节 小结111

第六章 系统重要性金融机构新监管政策研究113

第一节 研究背景113

第二节 系统重要性金融机构监管新工具的经济学分析116

一、模型设定116

二、系统重要性金融机构的形成动因118

三、信息不对称与多重均衡122

四、资本充足率监管的影响分析127

五、系统重要性金融机构附加资本监管的影响评估133

六、政策建议135

第三节 小结136

第七章 新金融监管政策设计137

第一节 新金融监管政策设计思路137

第二节 新监管工具的经济学分析138

一、模型设定138

二、新监管工具的最优政策设计139

三、新监管工具与现有监管工具的比较分析143

四、进一步讨论145

第三节 小结146

第八章 小结和政策建议147

第一节 主要结论147

第二节 进一步推进我国金融监管改革的政策建议150

附录154

参考文献171

后记186