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目录1

第1章 财务管理及财务管理模型1

1-1 财务管理的基本概念2

1-1-1 财务管理的目标与职能2

1-1-2 财务管理的主要环节3

1-2 计算机财务管理的方法体系4

1-2-1 计算机财务管理模型的基本概念4

1-2-2 计算机财务管理模型的建立过程5

1-3 财务报表分析数据的获取6

1-3-1 财务报表分析的目的7

1-3-2 财务报表分析的数据源7

1-3-3 从数据库获取数据的方法8

1-4 财务报表分析的方法12

1-4-1 比率分析法12

1-4-2 趋势分析法14

1-4-3 综合分析法15

第2章 Excel2000基础17

2-1 Excel2000简介18

2-1-1 基本功能18

2-1-2 Excel2000的新功能18

2-2 Excel基础知识19

2-2-1 启动Excel19

2-2-2 窗口结构说明20

2-2-3 菜单命令的使用21

2-2-4 工具栏的使用22

2-2-6 退出Excel200023

2-3 单元格的基本操作23

2-3-1 选取单元格23

2-2-5 获得帮助23

2-3-2 移动单元格26

2-3-3 数据输入26

2-3-4 数据的编辑27

2-4 工作簿的基本操作30

2-4-1 工作簿的类型31

2-4-2 新建工作簿31

2-4-3 打开工作簿32

2-4-4 工作簿的保存32

2-5-2 数字格式化35

2-5 工作表的格式化35

2-5-1 文字格式化35

2-5-3 对齐与缩进36

2-5-4 改变行高和列宽37

2-5-5 设置边框与底纹38

2-5-6 保护数据40

第3章 Excel2000的应用43

3-1 公式与函数44

3-1-1 公式中的运算符44

3-1-2 单元格地址与引用45

3-1-3 快速计算与自动求和47

3-1-4 粘贴函数48

3-1-5 常用函数简介49

3-2-1 建立图表50

3-2 图表的操作50

3-2-2 编辑图表53

3-3 Excel的打印管理54

3-3-1 页面设置54

3-3-2 预览与打印工作表56

第4章 货币的时间价值57

4-1 货币的时间价值概念58

4-1-1 终值与现值58

4-1-2 年金形式58

4-2 货币的时间价值函数61

4-2-3 年金、本金和利息函数62

4-2-1 年金终值函数FV（）62

4-2-2 年金现值函数PV（）62

4-2-4 其他可以用于年金（及投资）的函数64

4-3 投资的风险价值65

4-3-1 投资风险的衡量65

4-3-2 期望投资报酬率的概念66

第5章 折旧函数69

5-1 直线折旧法70

5-2 余额递减法71

5-3 双倍余额递减法72

5-4 可变余额递减法72

5-6 几种折旧函数的比较74

5-5 年限总和折旧法74

第6章 投资决策指标函数79

6-1 定期现金流量净现值函数NPV（）80

6-2 不定期现金流量净现值函数XNPV（）81

6-3 内含报酬率函数IRR（）82

6-4 修正内含报酬率函数MIRR（）83

6-5 现值指数的计算83

第7章 预测技术85

7-1 预测方法概述86

7-1-1 移动平均法86

7-1-2 指数平滑法87

7-1-3 回归预测法87

7-2-1 FORECAST（）函数89

7-2 与预测相关的函数89

7-2-2 TREND（）函数90

7-2-3 GROWTH（）函数91

7-2-4 LINEST（）函数92

7-2-5 LOGEST（）函数97

7-2-6 INDEX（）函数99

第8章 规划求解工具103

8-1 规划求解工具的使用范围104

8-2 规划求解工具的使用方法104

8-2-1 规划求解工具的安装104

8-2-2 规划求解工具的操作步骤105

8-3 规划求解工具的求解结果108

8-4 规划求解工具的结果处理110

8-5 规划求解工具的使用步骤总结112

第9章 筹资分析与决策113

9-1 筹资决策概述114

9-1-1 筹资决策的基本概念114

9-1-2 筹资分析与决策模型的内容116

9-2 长期借款筹资双变量分析模型117

9-2-1 长期借款基本模型117

9-2-2 长期借款双变量分析模型118

9-3 租赁筹资模型121

9-3-1 租赁筹资的基本概念121

9-3-2 租赁筹资模型123

9-4 租赁筹资与举债筹资的比较分析模型126

9-4-1 租赁方案现金流量表的建立126

9-4-2 举债方案现金流量表的建立127

第10章 投资分析与决策131

10-1 投资决策方法132

10-1-1 简单法（静态法）132

10-1-2 贴现法133

10-1-3 投资决策模型的内容134

10-2 投资决策模型134

10-2-1 投资回收期法模型135

10-2-2 净现值法模型137

10-2-3 内含报酬率法模型139

10-3 投资风险分析模型141

第11章 固定资产管理145

11-1-1 固定资产管理的基本概念146

11-1 固定资产管理概述146

11-1-2 固定资产管理模型的内容147

11-2 固定资产更新决策模型148

11-2-1 寿命期相同的设备重置决策模型148

11-2-2 寿命期不同的设备重置决策模型152

第12章 流动资产管理157

12-1 流动资产管理概述158

12-1-1 流动资产管理的基本概念158

12-1-2 流动资产管理模型的内容159

12-2 货币资产管理——最佳现金持有量决策模型160

12-2-1 成本分析模式模型160

12-2-2 存货管理模式模型161

12-2-3 规划求解报告163

12-3 存储决策——最优订货批量决策模型164

12-3-1 经济订货批量的基本原理164

12-3-2 最优订货批量的模型166

12-4 应收帐款管理模型168

12-4-1 应收帐款管理基本概念168

12-4-2 应收帐款赊销分析模型170

第13章 销售管理173

13-1 销售流向分析模型174

13-1-1 基础数据的获取174

13-1-2 按地区进行销售流量分析176

13-2 销售业绩分析模型178

13-2-1 数据透视表的基本知识179

13-2-2 用数据透视表建立销售业绩分析模型181

13-3 销售预测模型184

13-3-1 销售预测方法184

13-3-2 销售预测模型185

第14章 成本管理189

14-1 成本管理概述190

14-1-1 成本管理基本概念190

14-1-2 产品成本的预测和计划191

14-1-3 成本分析192

14-1-4 标准成本管理系统193

14-1-5 成本管理模型的内容193

14-2 产品成本预测与计划模型194

14-2-1 高低点法成本预测模型194

14-2-2 直线回归法成本预测模型195

14-2-3 产品成本计划模型197

14-3 产品成本分析模型198

14-3-1 全部商品产品成本分析模型198

14-3-2 可比产品成本分析199

14-3-3 主要产品单位成本分析模型201

第15章 利润管理207

15-1 利润管理概述208

15-1-1 利润管理基本概念208

15-1-2 利润管理模型的内容210

15-2 单一产品量本利分析——多因素变动分析模型210

15-2 1单一产品量本利分析模型设计步骤210

15-2-2 多因素变动分析模型的使用213

15-3 目标利润分析与单变量求解工具214

15-3-1 单变量求解215

15-3-2 目标利润分析215

15-4 多种产品量本利分析模型217

15-4-1 多种产品量本利分析模型设计步骤217

15-4-2 多种产品量本利分析模型建立217

第6章 财务预算和财务计划221

16-1 财务预算222

16-1-1 销售预算223

16-1-2 生产预算223

16-1-3 直接材料预算224

16-1-4 直接人工预算226

16-1-5 制造费用预算226

16-1-6 产品成本预算227

16-1-7 销售与管理费用预算228

16-1-8 现金预算228

16-1-9 预计损益表229

16-1-10 预计资产负债表230

16-2 财务计划模型231

16-2-1 预计财务报表的方法231

16-2-2 建立财务计划模型232

16-2-3 调整预计财务报表235

16-2-4 改变财务计划与政策236

16-3 方案管理器与调整财务计划方案分析237

16-3-1 方案管理器工具概述237

16-3-2 运用方案管理器进行外部资金需求量预测239