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第1章 常见财务单据和统计表2

1.1银行借款登记卡2

1.2往来客户一览表7

1.3收付款单据11

1.4部门借款单16

1.5差旅费报销单21

1.6费用统计表25

1.6.1单元格引用25

1.6.2医疗费用统计表27

1.6.3日常费用统计表31

1.创建日常费用统计表31

2.使用样式设置日常费用统计表34

第2章 制作会计账务表单42

2.1制作会计科目表42

2.2制作记账凭证48

2.2.1制作通用记账凭证48

2.2.2制作打印格式的记账凭证52

2.3创建日记账表单57

2.3.1创建现金日记账58

2.3.2创建银行存款日记账61

第3章 会计记账66

3.1填制原始凭证66

3.1.1相关函数介绍66

1.TEXT函数的语法和功能66

2.ROUND函数的语法和功能66

3.INT函数的语法和功能66

4.REPT函数的语法和功能66

5.LEN函数的语法和功能67

6.LEFT函数的语法和功能67

7.RIGHT函数的语法和功能67

8.MID函数的语法和功能67

9.COLUMN函数的语法和功能67

3.1.2填制原始凭证——现金支票67

3.2填制记账凭证72

3.2.1相关函数介绍72

1.VLOOKUP函数的语法和功能72

2.SUM函数的语法和功能73

3.2.2填制通用记账凭证73

3.2.3填制打印格式的记账凭证77

3.3记账凭证汇总81

3.3.1 LOOKUP函数的语法和功能81

3.3.2制作记账凭证汇总表81

3.4登记日记账85

3.4.1相关函数介绍86

1.SUMPRODUCT函数的语法和功能86

2.INDEX函数的语法和功能86

3.SMALL函数的语法和功能86

4.ROW函数的语法和功能86

5.OR函数的语法和功能87

3.4.2登记现金日记账87

3.4.3登记银行存款日记账91

第4章 进销存管理96

4.1采购管理96

4.1.1相关函数介绍96

1.TODAY函数的语法和功能96

2.YEAR函数的语法和功能96

3.MONTH函数的语法和功能96

4.DAY函数的语法和功能96

5.AND函数的语法和功能96

4.1.2填写采购申请单97

4.1.3创建采购记录单98

4.1.4记账技巧——采购物资的账务处理101

1.货款已付、物资验收入库的账务处理101

2.货款未付、物资验收入库的账务处理106

4.2销售管理107

4.2.1创建销售记录单108

4.2.2记账技巧——销售商品的账务处理111

4.2.3销售数据分析112

1.简单排序112

2.复杂排序114

3.自定义排序114

4.3库存管理116

4.3.1制作商品代码表116

4.3.2制作出入库单据119

4.3.3入库信息设置121

4.3.4出库信息设置123

4.3.5库存统计124

1.相关函数介绍124

2.制作库存统计表124

4.3.6库存量控制128

第5章 往来账务处理132

5.1应收账款的统计132

5.1.1创建应收账款表单132

5.1.2记账技巧——应收账款的账务处理133

5.1.3使用【记录单】管理应收账款136

1.使用【记录单】查找并修改记录136

2.使用【记录单】查找并删除记录137

5.2应收账款的分析138

5.2.1逾期应收账款的分析139

5.2.2应收账款的账龄分析141

1.创建应收账款账龄分析表142

2.创建应收账款账龄分析图144

5.2.3应收账款催款单147

5.2.4记账技巧——坏账准备的账务处理152

1.使用账龄分析法估计坏账损失153

2.计提坏账准备的账务处理153

5.3应付账款的统计154

5.3.1创建应付账款分析表154

5.3.2创建应付账款分析图157

5.3.3记账技巧——应付账款的账务处理162

第6章 员工工资管理166

6.1创建工资管理表单166

6.1.1创建基本工资表166

6.1.2创建奖金表166

6.1.3创建津贴表167

6.1.4创建保险费表168

6.1.5创建员工考勤表168

6.1.6创建个人所得税表171

6.2月末员工工资统计173

6.2.1创建员工工资统计表173

6.2.2查询员工工资数据176

1.使用自动筛选查询员工工资176

2.创建简易的查询系统查询员工工资177

6.2.3使用列表分析员工工资180

1.创建列表180

2.编辑列表181

6.2.4记账技巧——员工薪酬的账务处理190

6.3制作工资条194

6.3.1使用VLOOKUP函数制作工资条194

6.3.2使用OFFSET函数制作工资条195

1.相关函数介绍195

2.制作工资条196

6.4建立工资管理模板197

6.4.1创建工资管理模板197

6.4.2使用模板创建工资管理工作簿198

第7章 固定资产管理202

7.1固定资产的盘点202

7.1.1编制固定资产卡片202

7.1.2固定资产的增加和减少203

1.固定资产的增加204

2.固定资产的减少204

3.固定资产部门之间的调拨205

7.2固定资产的查询207

7.2.1使用高级筛选进行查询207

1.隐藏原始记录207

2.显示在其他位置208

7.2.2使用自定义筛选进行查询209

7.3固定资产的折旧处理210

7.3.1创建固定资产折旧表211

1.相关函数介绍211

2.创建固定资产折旧表211

7.3.2使用直线折旧法计提折旧212

1.直线折旧法212

2.直线折旧函数——SLN函数的语法和功能212

3.使用SLN函数计提折旧额213

7.3.3使用单倍余额递减法计提折旧214

1.单倍余额递减函数——DB函数的语法和功能214

2.使用DB函数计提折旧额214

7.3.4使用双倍余额递减法计提折旧215

1.双倍余额递减法215

2.双倍余额递减法函数——DDB函数的语法和功能215

3.使用DDB函数计提折旧额216

7.3.5使用年数总和法计提折旧217

1.年数总和法217

2.年数总和函数——SYD函数的语法和功能217

3.使用SYD函数计提折旧额217

7.3.6记账技巧——固定资产折旧的账务处理218

7.4折旧费用的分析219

7.4.1创建折旧费用数据透视表219

7.4.2创建折旧费用数据透视图223

1.在数据透视表基础上创建223

2.使用向导创建226

第8章 月末账务处理234

8.1结转利润234

8.2编制科目汇总表238

8.2.1利用分类汇总进行科目汇总238

1.多级分类汇总238

2.组及分级显示242

3.取消分类汇总245

8.2.2利用数据透视表建立多栏式科目汇总表246

8.3编制财务总账表249

8.3.1相关函数介绍249

1.COUNTIF函数的语法和功能249

2.MATCH函数的语法和功能249

8.3.2编制财务总账表250

8.3.3在财务总账表中添加批注252

1.插入批注252

2.显示或隐藏批注253

3.编辑批注254

4.删除批注257

8.4编制财务明细账表258

8.4.1相关函数介绍258

1.ISNUMBER函数的语法和功能258

2.FIND函数的语法和功能258

8.4.2编制财务明细账表259

8.5账务核对与平衡检验64

8.6账目的保护268

8.6.1公式的审核和保护268

1.公式的审核268

2.公式的保护272

8.6.2工作表的保护273

1.保护工作表274

2.撤消工作表保护274

8.6.3工作簿的保护275

1.利用【保护工作簿】菜单项275

2.利用【另存为】对话框276

第9章 会计报表280

9.1资产负债表280

9.1.1相关函数介绍280

1.MAX函数的语法和功能280

2.AB S函数的语法和功能280

9.1.2编制资产负债表280

9.1.3发布资产负债表287

9.2利润表289

9.2.1编制利润表289

9.2.2创建费用统计图表293

9.2.3链接数据297

1.创建超链接297

2.修改超链接298

3.取消超链接300

9.3现金流量表300

9.3.1编制工作底稿301

9.3.2编制现金流量表303

9.3.3现金流量趋势分析304

9.4共享会计报表310

9.4.1隐藏或显示工作表310

1.隐藏工作表310

2.显示工作表311

9.4.2创建共享工作簿311

9.4.3修订共享工作簿314

9.4.4接受或拒绝工作簿的修订314

9.4.5撤消会计报表的共享315

第10章 财务分析318

10.1财务比率分析318

10.1.1创建比率分析表318

10.1.2计算比率分析指标320

1.变现能力比率320

2.资产管理比率321

3.负债比率325

4.盈利能力比率326

10.2财务比较分析328

10.3财务趋势分析333

10.4杜邦分析337

10.4.1杜邦分析指标338

1.资产净利率338

2.权益乘数338

3.权益净利率338

10.4.2创建杜邦分析模型338

10.4.3编辑杜邦分析模型340

10.5制作财务分析界面344

10.5.1创建财务分析界面344

10.5.2链接分析模型349

第11章 打印工作表表单352

11.1打印会计凭证352

11.1.1会计凭证的页面设置352

11.1.2打印会计凭证354

11.2打印工资条355

11.2.1设置工资条的打印区域355

1.使用【设置打印区域】菜单项355

2.设置【页面设置】对话框356

3.隐藏非打印区域357

11.2.2工资条的页面设置357

11.2.3打印多份工资条360

11.3打印会计报表361

11.3.1会计报表的页面设置361

11.3.2打印会计报表368

11.3.3打印收入与费用分析图表372

11.3.4打印整个工作簿372

第12章 利用VBA创建财务系统376

12.1宏与VBA376

12.1.1宏376

1.录制宏376

2.运行宏377

3.编辑宏378

12.1.2 VBA379

12.2 VBA编程基础381

12.2.1 VBA基本语法381

1.常量381

2.变量382

3.数据类型384

4.运算符与表达式385

12.2.2 VBA对象386

1.App1ication对象386

2.Workbooks对象387

3.Worksheets对象387

12.2.3 VBA控制语句388

1.顺序结构语句388

2.选择结构语句390

3.循环结构语句391

4.处理对象和集合392

5.错误控制392

6.安全结束宏393

12.2.4 VBA程序结构393

1.Sub过程393

2.Function过程394

3.参数的传递394

12.3在工作表中添加控件395

12.3.1使用【窗体】工具栏中的控件395

12.3.2使用【控件工具箱】工具栏中的控件398

12.4自定义菜单403

12.4.1添加菜单和菜单项403

12.4.2执行VBA代码410

12.5建立用户登录界面411

12.5.1创建登录界面411

12.5.2添加控件代码415

12.5.3运行用户窗体416

附录Excel应用技巧417