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第1章　财务软件概述1

1.1　会计电算化的基本概念1

1.1.1　会计电算化的意义1

1.1.2　会计电算化的发展历程2

1.2　财务软件4

1.2.1　财务软件的概念4

1.2.2　财务软件的特点4

1.2.3　财务软件基本功能5

练习题8

第2章　系统管理与基础设置9

2.1 系统的安装、启动与退出9

2.1.1　系统的运行环境9

2.1.2　系统的安装9

2.1.3　系统的启动10

2.1.4　系统的退出11

2.2　系统管理11

2.2.1　启动系统管理12

2.2.2　设置操作员13

2.2.3　账套管理15

2.2.4　设置操作员权限22

2.3　设置基础分类档案24

2.3.1　启动系统控制台25

2.3.2　基本设置25

练习题一35

练习题二36

练习题三37

第3章　总账系统初始化39

3.1 总账系统业务参数设置39

3.1.1 启动总账系统39

3.1.2　设置总账系统选项40

3.1.3　明细权限44

3.2　设置会计科目46

3.2.1　增加会计科目48

3.2.2　修改会计科目50

3.2.3　删除会计科目51

3.2.4　指定会计科目51

3.2.5　设置会计科目辅助项目53

3.3　设置凭证类别55

3.4　设置结算方式57

3.5　设置外币及汇率58

3.6　设置项目核算60

3.6.1　定义项目核算类会计科目61

3.6.2　定义项目大类61

3.6.3　指定核算科目63

3.6.4　定义项目分类63

3.6.5　定义项目目录64

3.7　录入期初余额64

3.7.1　总账期初余额的录入65

3.7.2　辅助账期初余额的录入65

3.7.3　调整余额方向67

3.7.4　试算平衡68

练习题一68

练习题二69

练习题三70

综合练习题70

第4章 日常业务处理73

4.1 凭证处理73

4.1.1　设置常用摘要74

4.1.2　增加凭证75

4.1.3　修改凭证79

4.1.4　删除凭证80

4.1.5　查询凭证83

4.2　出纳签字与审核凭证84

4.2.1 出纳签字84

4.2.2　审核凭证85

4.3　记账与查账86

4.3.1 记账87

4.3.2　恢复记账前状态89

4.3.3　账簿查询90

练习题一95

练习题二95

第5章　出纳管理97

5.1 日记账查询97

5.1.1　查询现金及银行存款日记账97

5.1.2　资金日报表98

5.2　银行对账98

5.2.1　录入银行对账期初99

5.2.2　录入银行对账单101

5.2.3　编制余额调节表103

5.2.4　核销已达账104

练习题105

第6章　期末处理107

6.1　定义转账凭证107

6.1.1 自定义转账设置107

6.1.2　对应转账设置112

6.1.3　销售成本结转114

6.1.4　期间损益结转设置115

6.2　转账凭证生成116

6.2.1　生成自定义转账凭证116

6.2.2　生成对应结转凭证和销售成本结转凭证117

6.2.3　生成期间损益结转凭证117

6.3　其他期末处理业务118

6.3.1　对账118

6.3.2　结账119

练习题121

第7章　UFO电子表122

7.1　基本概念123

7.1.1　格式状态和数据状态123

7.1.2　单元及单元类型123

7.1.3 区域124

7.1.4　表页124

7.1.5　二维表和三维表124

7.1.6　固定区及可变区125

7.1.7　关键字125

7.2　制作报表流程125

7.3　报表格式设计127

7.3.1　设计报表表样128

7.3.2　设置关键字132

7.3.3　设置单元风格133

7.3.4　定义单元属性134

7.3.5　设置报表取数公式135

7.3.6　保存报表138

7.4　报表数据处理138

7.4.1　进入报表数据状态139

7.4.2　账套初始139

7.4.3　录入关键字139

7.4.4　整表重算140

7.5　报表模板140

7.5.1　调用报表模板140

7.5.2　自定义报表模板142

练习题142

附录1 《用友财务软件》考试大纲144

附录2　北京市专业技术人员计算机应用水平考试应考指南148