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第一章　证券投资功能分析1

第一节　证券投资是市场经济的必然1

一、证券涵义的界定2

二、证券投资的产生3

三、证券投资的主要作用4

第二节　我国发展证券市场的必要7

一、证券市场有助于我国企业经营机制的转变7

二、证券市场对于我国宏观调控的积极意义10

第三节　证券投资与全球经济一体化11

一、证券市场促进全球经济一体化11

二、证券市场开放与金融危机防范15

第四节　基本面变动对证券市场的影响20

一、各类宏观指标对证券市场的影响20

二、财政货币政策对证券市场的影响22

三、股市走势与经济走势的异动25

第一节　基本证券商品——股票30

第二章　基本证券商品概述30

一、股票的基本概念31

二、股票的基本特征33

三、股票的分类与价格36

第二节　基本证券商品——债券47

一、债券的基本概念47

二、债券与其他金融产品的区别55

三、发展我国企业债券市场的意义57

第三节　基本证券商品——投资基金58

一、投资基金的基本概念59

二、投资基金的分类60

三、开放型基金的申购和赎回66

四、我国投资基金运作现状73

五、基金的风险与管理76

第三章　基本证券商品交易79

第一节　证券的发行与流通79

一、证券发行市场80

二、证券流通市场87

第二节　基本证券商品交易94

一、股票交易程序94

二、股价指数103

三、证券商品的信用交易110

第四章　金融衍生商品交易分析113

第一节　金融衍生工具概述113

一、金融衍生工具的产生及发展113

二、金融衍生工具的分类114

三、金融衍生工具的功能116

第二节　期货交易118

一、期货交易概述118

二、金融期货的主要种类123

第三节　证券期权交易133

一、期权交易概述133

二、期权交易的案例分析139

三、可转换债券151

四、存托凭证156

第五章　上市公司条件和情况分析162

第一节　公司上市概述162

一、上市公司的性质163

二、公司上市的条件166

三、公司申请上市的程序172

第二节　上市公司财务状况的分析177

一、上市公司财务状况分析的信息与方法177

二、上市公司财务状况分析的指标运用180

三、上市公司财务状况分析的缺陷202

第三节　公司质量对股票交易影响的分析205

一、产业因素205

二、经营因素206

三、股本因素207

四、送配因素207

五、投资因素208

六、背景因素208

七、企业潜在的竞争能力209

第六章　证券投资风险衡量与分析211

第一节　证券投资风险212

一、证券投资风险的来源和类别212

二、证券投资风险存在的特殊性220

三、证券投资风险的防范222

第二节　证券投资风险的衡量224

一、马柯威茨均值方差理论224

二、资本市场线232

三、证券市场线235

第三节　证券投资的信用评级分析239

一、证券信用评级的概念与内容239

二、证券信用评级的功能243

三、信用评级的局限245

第七章　证券投资的技术指标应用250

第一节　证券投资技术分析与基本面分析的关系250

一、证券投资技术分析基本概念251

二、基本面分析与技术分析的关系255

第二节　证券投资技术运作分析260

一、道氏理论与技术分析260

二、K线理论262

三、切线理论270

四、形态理论273

五、移动平均线的绘制与分析283

六、其他技术指标的应用与分析292

第三节　几种常用市场术语说明306

一、对敲307

二、对倒307

三、内盘和外盘308

四、委比308

五、量比309

六、个股基准比与综指比309

七、换手率310

第一节　上市公司购并的理论分析313

第八章　上市公司购并及其运作分析313

一、上市公司购并的概念314

二、上市公司购并的分类315

三、公司购并动机的理论解释317

第二节　上市公司购并的运作320

一、购并战略确定320

二、目标公司的寻找322

三、目标公司审查324

四、目标公司的价格确定326

五、购并的出资方式328

六、购并后的重整问题分析330

七、购并与反购并332

第三节　我国上市公司的购并分析334

一、我国上市公司购并的意义335

二、我国上市公司购并方式的运用339

三、我国上市公司购并的问题及其对策346

第一节　证券市场监管概述351

第九章　证券市场的监管351

一、证券市场监管的目的352

二、证券市场监管的原则和方针355

三、证券市场监管的方式与手段358

四、证券市场监管模式介绍360

第二节　证券市场监管的主要内容364

一、对证券发行市场的监管364

二、对证券交易市场的监管368

三、对证券交易所的监管373

四、对证券业从业人员的监管376

五、对证券经营机构的监管377

六、对证券投资者的监管381

第三节　证券市场监管的处理382

一、证券市场监管的法律规范382

二、证券市场违法违规行为的分类385

三、证券市场违法违规行为的法律责任388

附录 中华人民共和国证券法393