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第1章 SAP ECC 5.0/6.0概览1

1.1 SAP ECC 5.0/6.0——新一代的ERP解决方案2

1.1.1 SAP NetWeaver技术平台3

1.1.2 mySAP SRM供应商关系管理4

1.1.3 mySAP PLM产品生命周期管理4

1.1.4 mySAP SCM供应链管理4

1.1.5 mySAP CRM客户关系管理4

1.1.6 mySAP ERP企业资源计划5

1.2 SAP ECC 5.0/6.0 mySAP财务管理概述7

1.2.1 mySAP财务管理整体解决方案7

1.2.2 财务会计（FI）11

1.2.3 成本控制（CO）16

第2章 SAP ECC 5.0新总账主要功能概述19

2.1 新总账交付的标准更新结构21

2.2 新总账的可扩展数据结构（Extendable Data Structure）23

2.3 新总账销售成本会计（Cost of Sales Accounting）26

2.3.1 分配销售成本会计的业务场景到所使用的总分类账27

2.3.2 定义功能范围27

2.3.3 激活销售成本会计准备27

2.3.4 分配功能范围到相关的主数据等对象27

2.3.5 定义功能范围派生的替换28

2.3.6 激活公司代码的销售成本会计28

2.4 新总账下的FI/CO实时统驭更新（Real-Time Integration of CO with FI）28

2.5 新总账下功能范围和段在CO汇总表中的更新30

2.6 新总账下的利润中心会计（Profit Center Accounting）30

2.7 新总账下的平行会计（Parallel Accounting）32

2.8 新总账下的资产会计（Asset Accounting）33

2.9 新总账下的分部／分支机构（Segment）财务报告35

2.10 新总账下的凭证分割（Document Splitting）37

2.11 新总账的分配／分摊（Distribution＆Assessment）39

2.12 新总账的计划（Planning）40

2.13 影响新总账结账的主要事务（Closing）41

2.13.1 外币评估（未清项／余额）41

2.13.2 货币换算（余额）43

2.13.3 应收应付排序／重分类43

2.13.4 余额结转43

2.13.5 资产负债表／损益表调整停用43

2.14 新总账信息系统44

第3章 SAP ECC 6.0总账新增功能47

3.1 提供旧总账移植到新总账工具48

3.2 行项目显示和未清项会计50

3.3 凭证过账前的总账视图模拟50

3.4 统计关键指标（Statistical Key Figure）可用51

3.5 新总账比较分析52

3.6 设置默认的（Dummy）利润中心53

3.7 归档（Archiving）53

3.8 平行评估方法／物料转移价格（Parallel Valuation＆Transfer Prices）54

3.9 新总账会计中的公共部门管理54

3.10 差旅管理（Travel Management）和新总账的集成55

第4章 新总账全局性设置57

4.1 分部／分支机构——段的定义和派生58

4.2 Coding Block客户化自定义新字段60

4.2.1 Coding Block新字段60

4.2.2 安装新字段到新总账汇总表FAGLFLEXT中62

4.2.3 为Coding Block新字段定义凭证输入的子屏幕66

4.2.4 为Coding Block新字段维护数据表内容70

4.2.5 关联Coding Block新字段及其数据表76

4.2.6 定义Coding Block新字段的搜索帮助77

4.2.7 分配搜索帮助给Coding Block新字段79

4.2.8 分配数据检查表给Coding Block新字段80

4.3 定义新总账会计核算的分类账84

4.3.1 定义总账会计核算的分类账84

4.3.2 定义主分类账的货币86

4.3.3 激活非主导（次）分类账87

4.3.4 把业务更新方案和客户自定义字段分配到分类账88

4.3.5 激活销售成本会计核算91

4.3.6 定义分类账组91

4.4 平行会计93

4.4.1 定义评估规则（会计准则）93

4.4.2 分配会计准则到分类账组94

4.5 财务会计核算与成本控制（FI/CO）的实时集成95

4.5.1 定义FI/CO实时集成的变式95

4.5.2 把FI/CO实时集成的变式分配到公司代码97

4.5.3 定义跨公司间的清算科目98

4.5.4 定义FI/CO实时集成的科目确定99

4.5.5 将CO凭证传输到外部会计FI中101

4.6 公司代码的全局参数设置101

4.7 新总账的凭证相关设置102

4.7.1 定义输入视图的凭证类型102

4.7.2 定义平行分类账输入视图的凭证类型103

4.7.3 定义总账视图的凭证类型105

4.7.4 定义输入视图凭证编号范围106

4.7.5 定义总账视图的凭证编号范围107

4.8 工具107

4.8.1 定义并激活销售成本会计核算的替换107

4.8.2 几个主要的功能增强109

4.8.3 分类账间数据更新的比较110

4.8.4 撤销激活旧总账的更新（GLT0）113

第5章 新总账会计核算设置115

5.1 定义新总账的默认利润中心116

5.2 定义新总账的统计关键指标117

5.3 凭证分割配置118

5.3.1 为凭证分割给总账科目分类119

5.3.2 为凭证分割给凭证类型分类122

5.3.3 定义凭证分割零余额清算科目123

5.3.4 定义总账会计核算的凭证分割特性124

5.3.5 定义成本控制（CO）的凭证分割特征125

5.3.6 定义现金折扣后资本化到资产127

5.3.7 定义默认的未分配处理的科目分配128

5.3.8 激活凭证分割130

5.3.9 定义凭证分割方法132

5.3.10 定义凭证分割规则133

5.3.11 分配凭证分割方法137

5.3.12 定义凭证分割业务交易变式138

5.4 手工应计140

5.4.1 分配公司代码到手工应计引擎140

5.4.2 定义评估规则141

5.4.3 分配会计准则给公司代码141

5.4.4 定义手工应计的计提类型143

5.4.5 定义应计引擎的会计年度143

5.4.6 定义应计对象类别144

5.4.7 定义应计对象的编号范围145

5.4.8 定义手工应计的有效性检查146

5.4.9 定义手工应计的计提方法147

5.4.10 开发计提方法的功能模块147

5.4.11 定义应计计算的默认标准方法148

5.4.12 定义手工应计过账控制149

5.4.13 定义应计引擎凭证分配的号码范围150

5.4.14 定义手工应计过账的科目确定151

5.5 新总账计划154

5.5.1 定义计划期间变式154

5.5.2 定义计划版本155

5.5.3 将计划版本分配给会计年度并激活155

5.5.4 激活计划的行项目156

5.5.5 定义计划编制格式157

5.5.6 定义计划参数文件162

5.5.7 定义计划的凭证类型165

5.5.8 定义计划凭证的编号范围166

5.5.9 从CO-OM传输计划数据166

5.6 期末处理事务（结账）169

5.6.1 外币评估169

5.6.2 定义GR/IR应付暂估重组调整科目确定174

5.6.3 定义应收贷方余额／应付借方余额重组调整175

5.6.4 新总账分配／分摊176

5.6.5 定义会计报表版本180

5.6.6 含特性（段、业务范围等）的总账科目余额结转181

5.7 新总账信息系统183

5.7.1 定义总账科目余额显示的特性183

5.7.2 定义行项目显示的特殊字段184

第6章 资产平行会计设置187

6.1 定义折旧范围过账到总账的方式188

6.2 资产会计科目分配对象设置191

6.3 定义资产分类中折旧范围的默认值193

6.4 资产平行会计下的折旧账户分配195

6.5 资产平行会计下的初始化期间设置198

6.6 定义资产平行分类账输入视图凭证类型199

第7章 平行评估方法与利润中心转移价格相关设置203

7.1 定义平行货币204

7.2 定义成本控制范围一般设置205

7.2.1 维护货币和评估参数文件205

7.2.2 分配货币和评估参数文件到成本控制范围206

7.2.3 创建平行评估／转移价格的评估方法版本207

7.2.4 激活评估范围的物料分类账211

7.2.5 定义物料分类账类型213

7.2.6 分配物料分类账类型给评估范围213

7.2.7 定义评估结算科目214

7.2.8 将评估分配到版本216

7.2.9 激活平行评估方法和利润中心转移价格217

7.2.10 取消激活平行评估方法和利润中心转移价格220

7.3 利润中心会计核算相关设置221

7.3.1 维护利润中心会计核算的控制范围设置221

7.3.2 转移价格定价的基本设置222

7.3.3 转移定价的存取顺序设置225

7.3.4 定义内部货物转移的科目确定226

7.3.5 定义生产成本差异的科目确定228

7.4 产品成本评估相关设置229

7.4.1 定义多评估视图的成本核算变式229

7.4.2 激活成本控制范围货币中的成本构成分解233

7.4.3 定义成本核算版本234

第8章 新总账主要高级功能应用案例237

8.1 客户自定义字段的凭证输入238

8.2 段的派生241

8.3 凭证分割248

8.3.1 跨段／业务范围等特性的一般总账科目凭证248

8.3.2 跨段／业务范围等特性的单借多贷或多借单贷凭证253

8.3.3 跨段／业务范围等特性的多借多贷凭证260

8.3.4 凭证分割下含税行项目实时分配特性266

8.3.5 客户／供应商发票科目分配对象的继承271

8.3.6 现金折扣按原始科目分配对象分割278

8.3.7 现金折扣后资本化到资产284

8.4 FI/CO实时统驭过账293

8.4.1 创建跨功能范围的CO分配295

8.4.2 执行跨功能范围的CO分配（FI/CO实时统驭过账）297

8.5 指定分类账组手工过账（平行会计）301

8.5.1 输入分类账组的总账快速输入凭证301

8.5.2 输入分类账组的一般（复杂）过账304

8.6 新总账分配／分摊309

8.6.1 分配309

8.6.2 分摊318

8.7 新总账计划329

8.8 手工应计333

8.8.1 创建供应商发票333

8.8.2 创建手工应计对象334

8.8.3 定期执行应计对象过账339

8.8.4 应计对象信息查询343

8.9 凭证过账前的总账视图模拟346

8.9.1 总账快速输入屏幕下的总账视图模拟346

8.9.2 一般过账输入屏幕下的总账视图模拟352

8.9.3 报表程序FAGL_SHOW_SPLIT的调用356

8.10 外币余额评估357

8.11 新总账信息查询361

8.11.1 新总账账户余额查询361

8.11.2 新总账科目行项目查询364

8.11.3 新总账科目余额表369

8.11.4 利润中心／段的未清项报表371

第9章 新总账下的资产平行会计应用案例375

9.1 资产主数据及资产浏览器376

9.2 固定资产折旧运行383

第10章 新总账下的平行评估与利润中心转移价格应用案例387

10.1 创建利润中心转移价格388

10.2 创建利润中心转移价格390

10.2.1 法定标准成本评估（PPC1）395

10.2.2 集团标准成本评估（IKO1）397

10.2.3 利润中心标准成本评估（IPCA）398

10.2.4 标准价格标记和发布（PPC1/IKO1/IPCA）400

10.3 利润中心间物料转移（工厂间物料转移）402

10.4 成本对象的计划／实际成本平行评估408

10.4.1 生产定单计划／实际成本的平行评估410

10.4.2 在制品（WIP）的平行评估413

10.4.3 物料实际成本的平行评估414

附录417

附录一 新旧总账事务对照418

附录二 新总账增加及继续使用的主要数据表420

附录三 手工应计主要数据表423

附录四 新总账相关的主要Notes424

附录五 新总账基本练习题及参考答案427