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第一章 总论1

第一节 财务管理的意义1

第二节 企业资金运动规律与理财环境9

第三节 财务管理的职能和原则17

第四节 财务管理的组织22

第二章 财务管理基础概念33

第一节 资金时间价值33

第二节 投资风险价值44

第三节 资金成本51

第三章 资金筹集管理61

第一节 资金筹集管理概述61

第二节 资金筹集渠道与方式65

第三节 企业资本金制度84

第四节 筹资决策89

第四章 流动资产管理97

第一节 流动资产管理概述97

第二节 货币资产管理104

第三节 应收及预付款管理113

第四节 存货管理117

第五节 流动资产计划与评价130

第五章 固定资产、无形资产管理141

第一节 固定资产管理概述141

第二节 固定资产投资管理148

第三节 固定资产折旧管理159

第四节 固定资产控制与评价168

第五节 无形资产管理及其他174

第六章 对外投资管理183

第一节 对外投资管理概述183

第二节 对外投资决策分析192

第三节 对外投资效益评价208

第七章 成本、费用管理216

第一节 成本、费用管理概述216

第二节 成本、费用的预测与计划223

第三节 成本、费用控制238

第四节 成本、费用分析246

第八章 营业收入管理256

第一节 营业收入管理概述256

第二节 销售价格管理262

第三节 营业收入的预测与计划267

第四节 营业收入的控制与评价272

第九章 企业利润管理282

第一节 企业利润管理概述282

第二节 利润的预测与计划290

第三节 利润的评价299

第四节 利润分配管理302

第十章 外汇资金管理311

第一节 外汇资金管理概述311

第二节 外汇汇率与外汇风险管理315

第十一章 企业全面预算324

第一节 企业全面预算概述324

第二节 现金预算的编制329

第三节 预计财务报表的编制338

第四节 企业预算编制的其他专门方法341

第十二章 资产评估与企业清算350

第一节 资产评估概述350

第二节 资产评估的方法361

第三节 企业清算概述368

第四节 企业清算的实施377

附录一 企业财务通则389

附录二 复利终值和现值系数表398

附表（一）、一元的终值表398

附表（二）、一元的现值表402

附表（三）、一元的年金终值表404

附表（四）、一元的年金现值表408