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第一章 外汇1

第一节 外汇的概念1

第二节 外汇的种类和作用10

第三节 国际收支14

第四节 外汇管制与我国的外汇管理22

第二章 汇率30

第一节 汇率的概念及其标价方法30

第二节 买入汇率与卖出汇率33

第三节 决定汇率的基础与影响汇率变动的因素44

第四节 汇率变动对经济的影响49

第五节 商品进出口报价50

第六节 汇率风险(外汇风险)概述53

第二节 外汇市场概述57

第一节 外汇交易及其种类57

第三章 外汇交易与外汇市场57

第三节 无形外汇市场上外汇买卖的条件及交易规则与程序65

第四节 世界主要外汇市场71

第五节 中国外汇市场78

第四章 即期外汇交易82

第一节 即期外汇交易的概念及作用82

第二节 即期外汇交易的适用汇率85

第三节 地点套汇87

第五章 远期外汇交易96

第一节 远期外汇交易概述96

第二节 远期汇率的决定104

第三节 远期外汇交易的应用107

第四节 择期外汇交易113

第五节 远期外汇交易的业务操作116

第一节 调期外汇交易119

第六章 组合外汇交易119

第二节 套期外汇交易123

第三节 时间套汇127

第七章 外汇期货交易131

第一节 期货交易概述131

第二节 外汇期货市场的结构133

第三节 外汇期货交易的操作规范136

第四节 外汇期货交易的作用144

第五节 外汇期货交易与远期外汇交易的区别152

第八章 外汇期权交易156

第一节 外汇期权交易概述156

第二节 外汇期货期权交易与外汇期权期货交易162

第三节 外汇期权交易期权费的决定及影响因素166

第四节 外汇期权交易的套期保值作用173

第五节 外汇期权交易的投机作用180

第六节 衍生外汇期权交易196

第九章 互换交易和远期利率协议交易203

第一节 互换交易概述203

第二节 利率互换交易204

第三节 货币互换交易214

第四节 远期利率协议交易225

第十章 外汇风险管理234

第一节 净额结算和开立银行外币帐户234

第二节 配对管理235

第三节 提前与延期结汇237

第四节 选择计价货币238

第五节 资产与负债管理241

第六节 制定保值条款条及参加汇率保险242

第七节 利用国际信贷和货币市场247

第八节 利用外汇市场251