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第1章 公司常用财务票据1

1.1 制作流程1

1.2 新手基础2

1.2.1 快速重命名工作表2

1.2.2 在表格中输入长数据3

1.2.3 复制公式快速计算数据3

1.2.4 调整行高和列宽4

1.2.5 快速设置数据为货币样式4

1.2.6 快速套用表格样式5

1.2.7 让表格在纸张正中间打印5

1.3 表格创建6

1.3.1 差旅费报销单7

1.3.2 支出证明单8

1.3.3 银行借款登记卡10

1.3.4 支票使用登记表12

1.3.5 提现登记表13

第2章 公司会计凭证管理15

2.1 制作流程15

2.2 新手基础16

2.2.1 插入工作表16

2.2.2 设置金额为货币格式17

2.2.3 在连续单元格填充相同数据17

2.2.4 直接定义名称18

2.2.5 通过设置使系统只允许输入某类型的数据19

2.2.6 清除数据验证设置20

2.2.7 IF函数（根据条件判断而返回指定的值）20

2.2.8 SUM函数（求单元格区域中所有数字之和）22

2.2.9 SUMIF函数（按照指定条件求和）23

2.3 表格创建25

2.3.1 会计科目表25

2.3.2 通用记账凭证26

2.3.3 会计凭证汇总表27

2.4 数据分析30

2.4.1 汇总发生额30

2.4.2 对借贷款进行平衡试算32

第3章 公司日记账管理33

3.1 制作流程33

3.2 新手基础34

3.2.1 设置竖排数据34

3.2.2 为标题添加会计用下划线35

3.2.3 拆分窗格以方便数据比较查看35

3.2.4 建立可选择输入的序列36

3.2.5 只粘贴公式的计算结果37

3.2.6 筛选出大于指定数值的记录37

3.2.7 SUMPRODUCT函数（将数组间对应的元素相乘，并返回乘积之和）38

3.2.8 MONTH函数（返回某日期中的月份）39

3.2.9 DAY函数（返回某日期中的天数）41

3.3 表格创建41

3.3.1 现金收支记录表42

3.3.2 现金银行存款收支日报表44

3.3.3 银行存款余额调节表45

3.4 数据分析46

3.4.1 现金日报表46

3.4.2 现金日记账50

第4章 公司往来账款管理53

4.1 制作流程53

4.2 新手基础54

4.2.1 自动填充连续序号54

4.2.2 通过单引号将数字转换为文本55

4.2.3 让日期显示为想要的格式56

4.2.4 只对特定区域排序57

4.2.5 按自定义的规则排序57

4.2.6 调整图表大小58

4.2.7 切换行列改变图表表达重点59

4.2.8 TODAY函数（返回当前的日期和时间）59

4.2.9 AND函数（判断多个条件是否同时成立）61

4.3 表格创建61

4.3.1 应收账款记录表61

4.3.2 应付账款记录表65

4.4 数据分析66

4.4.1 应收账款的账龄分析67

4.4.2 应付账款汇总分析69

4.4.3 客户信用等级分析72

第5章 公司工资管理74

5.1 制作流程74

5.2 新手基础75

5.2.1 复制工作表75

5.2.2 当输入内容超过单元格宽度时自动换行76

5.2.3 按汉字的笔画排序76

5.2.4 分类汇总统计数据77

5.2.5 排序分类汇总的结果78

5.2.6 YEAR函数（返回某日对应的年份）79

5.2.7 WEEKDAY函数（返回指定日期对应的星期数）79

5.2.8 SUMIFS函数（对满足多重条件的单元格求和）81

5.2.9 VLOOKUP函数（在首列查找指定的值并返回当前行中指定列处的数值）82

5.2.10 HOUR函数（返回时间值的小时数）83

5.3 表格创建84

5.3.1 基本工资表84

5.3.2 员工福利补贴管理表85

5.3.3 员工绩效奖金计算表87

5.3.4 加班统计表88

5.3.5 加班费计算表89

5.3.6 个人所得税计算表90

5.4 数据分析92

5.4.1 月末员工工资统计表92

5.4.2 查询员工工资数据96

5.4.3 员工工资条98

第6章 公司日常费用管理101

6.1 制作流程101

6.2 新手基础102

6.2.1 自动添加特定位数小数102

6.2.2 筛选指定部门的费用支出记录103

6.2.3 筛选大于平均值的记录104

6.2.4 用表格中部分数据建立数据透视表104

6.2.5 数据格式的设置105

6.2.6 套用数据透视表样式实现一键美化数据透视表105

6.2.7 CEILING函数（向上舍入为最接近指定数值的倍数）107

6.3 表格创建108

6.3.1 差旅费报销明细表108

6.3.2 业务招待费用报销明细表114

6.3.3 企业费用支出统计表115

6.4 数据分析118

6.4.1 利用筛选功能查看费用支出情况118

6.4.2 日常费用数据透视分析119

第7章 公司产品成本管理123

7.1 制作流程123

7.2 新手基础124

7.2.1 隐藏网格线124

7.2.2 正确显示产品成本降低率124

7.2.3 图表类型的更改125

7.2.4 快速向图表中添加数据126

7.2.5 重新设置坐标轴的刻度127

7.2.6 GROWTH函数（对给定的数据预测指数增长值）128

7.3 表格创建129

7.3.1 月度产品制造成本分析表129

7.3.2 年度生产成本分析表131

7.3.3 各月生产成本年度分析表133

7.4 数据分析134

7.4.1 利用柱形图比较分析各产品制造成本134

7.4.2 利用折线图分析全年直接材料成本变化趋势136

7.4.3 比较各月生产成本年度分析137

7.4.4 利用GROWTH函数预测成本140

7.4.5 利用因素分析法预测产品成本140

第8章 公司销售收入管理143

8.1 制作流程143

8.2 新手基础144

8.2.1 在不连续单元格中输入相同数据144

8.2.2 在连续区域填充相同日期145

8.2.3 设置数据透视表以大纲形式显示145

8.2.4 为数据透视图添加数据标签146

8.2.5 排序销售金额146

8.2.6 将销售金额按月汇总147

8.2.7 刷新数据透视表147

8.2.8 删除数据透视表148

8.2.9 启用次坐标轴148

8.2.10 INT函数（将数字向下舍入到最接近的整数）149

8.2.11 COLUMN函数（返回给定引用的列标）150

8.3 表格创建150

8.3.1 产品基本信息表151

8.3.2 销售单据151

8.3.3 产品销售记录表152

8.3.4 各月销售收入及增长率分析表154

8.4 数据分析154

8.4.1 各店铺的销售收入分析155

8.4.2 各品牌的销售收入分析157

8.4.3 利用柱形图分析销售收入增长率160

第9章 公司销售利润管理163

9.1 制作流程163

9.2 新手基础164

9.2.1 利用工具栏选取数据系列164

9.2.2 图表对象的填色165

9.2.3 去除图表的网格线165

9.2.4 为折线图添加趋势线166

9.2.5 OR函数（判断多个条件中是否至少有一个条件成立）167

9.2.6 ROUND函数（对数据进行四舍五入）167

9.2.7 RANK函数（返回一个数值在一组数值中的排位）169

9.2.8 CONCATENATE函数（合并两个或多个文本字符串）170

9.2.9 CORREL函数（两个不同事物之间的相关系数）172

9.2.10 LINEST函数（返回描述直线拟合的数组）172

9.2.11 ABS函数（求绝对值）173

9.3 表格创建173

9.3.1 销售利润统计表174

9.3.2 客户销售利润分析表174

9.4 数据分析175

9.4.1 销售利润结构分析175

9.4.2 销售利润变动趋势分析177

9.4.3 销售利润相关性分析179

9.4.4 影响利润的因素分析182

9.4.5 各客户销售利润分析185

第10章 公司产品库存管理187

10.1 制作流程187

10.2 新手基础188

10.2.1 只显示出分类汇总的结果188

10.2.2 快速取消分类汇总189

10.2.3 使大于指定值的数据以特殊格式显示190

10.2.4 使用数据条直观查看产品的出库金额192

10.2.5 使符合指定条件的日期数据以特殊格式显示192

10.2.6 自动标识出周末日期193

10.3 表格创建194

10.3.1 期初库存表194

10.3.2 产品入库记录表194

10.3.3 产品出库记录表196

10.3.4 产品库存汇总表198

10.3.5 库存产品盘点表200

10.4 数据分析202

10.4.1 按品牌统计入库金额202

10.4.2 出库产品汇总203

10.4.3 库存预警分析205

10.4.4 分析产品盈亏情况206

第11章 公司固定资产管理与分析207

11.1 制作流程207

11.2 新手基础208

11.2.1 筛选出包含特定文字的记录208

11.2.2 利用筛选搜索器进行筛选209

11.2.3 如何对双行标题列表进行筛选210

11.2.4 将公式定义为名称210

11.2.5 OFFSET函数（从给定引用中返回引用偏移量）211

11.2.6 COUNTA函数（返回包含任意值的单元格数或项数）213

11.2.7 SLN函数（返回线性折旧值）214

11.2.8 DB函数（固定余额递减法计算折旧值）215

11.2.9 DDB函数（双倍余额递减法计算折旧值）216

11.2.10 SYD函数（年数总和法计算折旧值）217

11.3 表格创建218

11.3.1 固定资产卡单218

11.3.2 固定资产清单220

11.4 数据分析222

11.4.1 固定资产查询223

11.4.2 固定资产的折旧处理224

第12章 公司资产负债管理与分析231

12.1 制作流程231

12.2 新手基础232

12.2.1 复制其他工作簿中的工作表232

12.2.2 隐藏单元格中的零值233

12.2.3 一次性插入多列234

12.2.4 显示工作表中的所有公式234

12.2.5 套用图表样式快速美化图表234

12.3 表格创建235

12.3.1 计算“流动资产”类项目期末数235

12.3.2 计算“非流动资产”类项期末数237

12.3.3 计算“负债”类项目期期末数237

12.3.4 计算“所有者权益”类项目期期末数238

12.4 数据分析239

12.4.1 分析资产负债表239

12.4.2 资产负债表结构分析240

12.4.3 企业偿还能力分析242

12.4.4 货币资金分析243

第13章 公司利润管理与分析245

13.1 制作流程245

13.2 新手基础246

13.2.1 设置图表文字格式246

13.2.2 移动图例到任意位置上247

13.2.3 快速更改图表颜色247

13.2.4 设置只允许对工作表进行部分操作248

13.2.5 隐藏含有重要数据的工作表249

13.3 表格创建250

13.3.1 编制利润表250

13.3.2 保护利润表253

13.4 数据分析256

13.4.1 分析各类费用情况256

13.4.2 利润表结构分析258

13.4.3 成本、费用消化能力分析258

第14章 公司现金流量管理与分析260

14.1 制作流程260

14.2 新手基础261

14.2.1 添加开发工具标签到工具栏261

14.2.2 调整图表中数据条间间距262

14.2.3 反转条形图的分类次序263

14.2.4 将图表复制为图片263

14.2.5 设置打印份数264

14.2.6 打印指定的页264

14.2.7 打印工作中某一特定区域264

14.2.8 TEXT函数（将数值转换为按指定数字格式表示的文本）265

14.2.9 INDEX函数（返回指定行列位置处的值）266

14.3 表格创建269

14.3.1 计算各项目的流入、流出资金269

14.3.2 计算各项目的现金流量净额271

14.3.3 现金流量表结构分析表271

14.3.4 现金流量汇总表273

14.4 数据分析274

14.4.1 现金流量表结构图表分析274

14.4.2 现金流量表趋势分析277

14.4.3 现金流出比例分析280

14.4.4 打印现金流量表和图表283

第15章 公司财务预算285

15.1 制作流程285

15.2 新手基础286

15.2.1 按条件填充数据286

15.2.2 更改数据标记的类型与大小287

15.2.3 固定图表大小和位置288

15.2.4 使用移动平均法分析主营业务利润288

15.2.5 使用指数平滑法分析预测产品销量289

15.2.6 COUNT函数（统计含有数字的单元格个数）292

15.2.7 AVERAGE函数（计算算术平均值）292

15.3 表格创建295

15.3.1 日常费用支出预算表295

15.3.2 预算现金流量表296

15.4 数据分析298

15.4.1 日常费用支出预测298

15.4.2 销售收入预算表300

15.4.3 材料预算表302

15.4.4 固定资产折旧预算表304

15.4.5 分析预算净现金流量趋势306

第16章 企业筹资决策管理与分析308

16.1 制作流程308

16.2 新手基础309

16.2.1 单变量模拟运算309

16.2.2 双变量模拟运算310

16.2.3 将模拟运算结果转换为常量311

16.2.4 MAX函数（求最大数值）312

16.2.5 PMT函数（返回贷款的每期付款额）313

16.2.6 PPMT函数（返回给定期间内的本金额）314

16.2.7 IPMT函数（返回给定期限内的利息额）314

16.3 数据分析316

16.3.1 长期借款筹资分析316

16.3.2 租赁筹资分析321

16.3.3 比较长期借款筹资方案与租赁筹资方案323

16.3.4 筹资风险分析326

16.3.5 贷款偿还进度分析328

16.3.6 企业最佳还款方案选择332

第17章 企业投资决策管理与分析336

17.1 制作流程336

17.2 新手基础337

17.2.1 安装分析工具库337

17.2.2 卸载分析工具库338

17.2.3 规划求解最佳现金持有量338

17.2.4 PV函数（返回投资的现值）340

17.2.5 NPV函数（返回一项投资的净现值）341

17.2.6 XNPV函数（用于返回一组不定期现金流的净现值）341

17.2.7 IRR函数（返回一组现金流的内部收益率）342

17.2.8 XIRR函数（返回一组不定期现金流的内部收益率）342

17.2.9 MIRR函数（返回某一连续期间内现金流的修正内部收益率）343

17.3 数据分析344

17.3.1 投资静态指标评价模型344

17.3.2 净现值法投资模型345

17.3.3 项目投资可行性分析347

17.3.4 内部收益率法评价投资方案349

17.3.5 生产利润最大化规划求解350

17.3.6 使用规划求解工具求解351