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上篇 用友软件实训部分2

实训1 系统管理2

1.1 实训目的2

1.2 实训资料2

一、账套管理2

二、操作员管理—角色管理、用户管理、权限管理3

三、账套维护（系统数据管理或年度账管理）4

1.3 实训内容及步骤5

一、账套管理5

二、操作员管理—角色管理、用户管理、权限管理9

三、账套维护13

实训2 基础设置18

2.1 实训目的18

2.2 实训资料18

2.3 实训内容及步骤23

一、定义企业机构23

二、往来单位管理26

三、存货档案管理30

四、财务32

实训3 总账系统的初始化43

3.1 实训目的43

3.2 实训资料43

一、启用总账及总账系统参数设置43

二、录入期初余额（见实训二的资料）43

3.3 实训内容及步骤44

一、启用总账系统及定义总账其他的参数44

二、录入余额：输入总账系统期初数据47

实训4 总账系统的日常处理52

4.1 实训目的52

4.2 实训资料52

一、填制凭证52

二、修改凭证56

三、审核凭证56

四、查询凭证57

五、记账57

4.3 实训内容及步骤57

一、填制凭证57

二、凭证修改66

三、审核凭证67

四、查询凭证70

五、记账70

实训5 出纳管理77

5.1 实训目的77

5.2 实训资料77

一、支票管理77

二、现金和银行存款日记账77

三、资金日报表77

5.3 实训内容及步骤77

一、支票管理77

二、现金和银行存款日记账78

三、资金日报表80

实训6 固定资产初始化82

6.1 实训目的82

6.2 实训资料82

一、设置业务控制参数82

二、核算规则设置82

三、录入固定资产系统期初数据83

6.3 实训内容及步骤83

一、启用固定资产系统及设置业务控制参数83

二、核算规则设置90

三、录入固定资产系统期初数据（定义固定资产卡片及录入卡片）92

实训7 固定资产日常业务处理94

7.1 实训目的94

7.2 实训资料94

一、固定资产的增加94

二、固定资产的减少95

三、固定资产的折旧95

四、凭证的生成95

7.3 实训内容及步骤95

一、固定资产增加核算95

二、固定资产减少核算97

三、固定资产折旧处理97

四、凭证生成99

实训8 工资初始化103

8.1 实训目的103

8.2 实训资料103

一、启用工资系统并设置业务控制参数103

二、基础设置（核算规则设置）103

8.3 实训内容及步骤105

一、启用工资系统105

二、设置业务控制参数105

三、核算规则设置107

实训9 工资业务处理113

9.1 实训目的113

9.2 实训资料113

一、工资变动113

二、个人所得税的计算与申报113

三、工资数据的计算与汇总113

四、工资的分摊114

9.3 实训内容及步骤114

一、工资变动114

二、计算与申报个人所得税116

三、工资数据计算与汇总118

四、工资分摊119

实训10 应收款初始化125

10.1 实训目的125

10.2 实训资料125

一、应收系统的启用和业务控制参数的设置125

二、核算规则设置126

三、录入期初数据127

10.3 实训内容及步骤127

一、启用应收账款系统及业务处理控制参数设置127

二、核算规则设置129

三、输入应收期初数据133

实训11 应收款日常处理137

11.1 实训目的137

11.2 实训资料137

一、销售业务核算137

二、收款业务核算138

三、制单处理140

11.3 实训内容及步骤140

一、销售业务核算140

二、收款业务核算142

三、核销处理143

四、制单处理144

实训12 应付款初始化145

12.1 实训目的145

12.2 实训资料145

一、应付系统的启用和业务控制参数的设置145

二、核算规则设置145

三、录入期初数据147

12.3 实训内容及步骤147

一、启用应付账款系统及业务处理控制参数设置147

二、核算规则设置149

三、录入期初余额151

实训13 应付款日常处理153

13.1 实训目的153

13.2 实训资料153

一、采购业务核算153

二、付款业务核算154

三、制单处理156

13.3 实训内容及步骤156

一、采购业务核算156

二、付款业务核算158

三、核销处理159

四、制单处理160

实训14 期末会计事项处理161

14.1 实训目的161

14.2 实训的资料161

一、总账系统的月末处理161

二、工资、固定资产、应收、应付系统月末结账162

三、试算平衡与对账162

四、结账162

14.3 实训内容及实训步骤163

一、总账系统的月末处理163

二、工资、固定资产、应收、应付系统月末处理177

三、月末处理180

实训15 报表格式设置及报表模板的使用188

15.1 实训目的188

15.2 实训资料188

15.3 实训内容及步骤188

一、报表格式设计188

二、编辑报表公式194

三、编制报表和图形196

四、利用报表模板生成报表198

附加：实训16 现金流量表的编制200

16.1 实训目的200

16.2 实训资料200

16.3 实训内容及步骤205

一、启用现金流量表205

二、现金流量表初始化205

三、现金流量表的生成206

下篇 金蝶软件实训部分208

实训17 建立账套208

17.1 实训目的208

17.2 实训资料208

一、账套管理208

二、操作员管理208

17.3 实训内容及步骤209

一、账套管理209

二、操作员管理213

17.4 思考与练习213

实训18 账套初始化215

18.1 实训目的215

18.2 实训资料215

18.3 实训内容及步骤218

一、定义企业核算环境218

二、初始数据录入221

三、启用系统224

18.4 思考与练习225

实训19 金蝶软件总账操作229

19.1 实训目的229

19.2 实训资料229

19.3 实训内容及步骤235

一、账务处理235

二、期末结账239

19.4 思考与练习240

实训20 金蝶报表操作244

20.1 实训目的244

20.2 实训资料244

20.3 实训内容及步骤245

20.4 思考与练习247

参考文献248